A Bankszámla modul

A Bankszámla modul a vállalkozás bankszámlakivonatainak közös, rendezett tára. Minden kivonat egy PDF-fájl, amelyhez megadható a bank és az időszak (év és hónap). Feltöltéskor a rendszer kiolvassa a PDF szövegét, így később egyetlen kereséssel kideríthető, melyik kivonatban szerepel egy partner, egy számlaszám, egy összeg vagy egy közlemény. A könyvelő a saját fiókjából ugyanezeket a kivonatokat látja, nem kell őket e-mailben küldözgetni.

Ki mit érhet el?

A modul akkor jelenik meg, ha az előfizetett csomag tartalmazza. Az adminisztrátor mindig eléri, a felhasználó a Bankszámla modul-jogosultsággal (Általános kézikönyv, Felhasználók fejezet). Jogosultság nélkül a rendszer a Dashboardra irányít: „Nincs jogosultsága ehhez a modulhoz.”

A fő fogalmak

A kivonat feltöltése nem fogyaszt számlakeretet vagy kreditet, és a modul nem végez könyvelést vagy egyeztetést: a kivonat adatai nem kapcsolódnak a Számlák modul számláihoz, a modul tárolásra és keresésre szolgál.

A kivonatok telefonról is feltölthetők és megtekinthetők, a telefonos alkalmazás Bankszámla csempéjén (Általános kézikönyv, Telefonos alkalmazás fejezet). A könyvelő az Üzenetek között a „Bankszámlakivonat feltöltését kérem” sablonnal jelezheti, ha egy kivonat hiányzik (Általános kézikönyv, Üzenetek fejezet).

A kivonatok listája

1. Új kivonat feltöltése (). Mellette a kerek kérdőjel ennek a kézikönyvnek a súgóját nyitja meg.
2. Kereső kártya: keresés a kivonatok szövegében, szűrés évre és hónapra ().
3. A találatok száma.
4. Sorok: oldalanként 10, 25 (alapértelmezés), 50 vagy 100 kivonat. Váltáskor a lista az első oldalra ugrik.
5. Egy kivonat kártyája: bank, időszak, kereshetőség (lásd lent).
6. Műveleti gombok.
7. Keresés ebben a kivonatban: csak az adott kivonat szövegében keres ().

A kivonatok időszak szerint csökkenő sorrendben állnak: elöl a legutóbbi év legutóbbi hónapja, azon belül a később feltöltött kivonat. Az időszak nélküli kivonatok a lista végére kerülnek. Más rendezés nincs. Ha több oldal van, a lista alján lapozó jelenik meg (első, előző, oldalszámok, következő, utolsó).

Egy kivonat kártyája

1. Bank (kék jelvény), ha meg van adva.
2. Időszak, például „2026. október”. Csak akkor látszik, ha az év és a hónap is meg van adva.
3. Kereshető, vagy sárga Nem kereshető jelvény.
4. A fájl neve. 15 karakter után rövidítve jelenik meg, a teljes név az egérmutató alatt és az adatlapon látszik.
5. A fájl mérete, a feltöltés ideje és a feltöltő neve.
6. Keresőmező csak ehhez a kivonathoz (csak kereshető kivonatnál).
7. Műveleti gombok (lásd a táblázatot).

Nem kereshető kivonat

1. Nem kereshető: a jelvény fölé állva „A PDF szövege nem kinyerhető (jelszavas vagy szkennelt)”.
2. A szkennelt fájlok jellemzően nagyobbak.
3. A gombok ugyanazok; a kártyán nincs keresőmező.

Ha a bank jelszóval védett PDF-et küld, töltse le a kivonatot jelszó nélkül a netbankból, vagy mentse el újra jelszó nélkül, és cserélje le a fájlt a szerkesztésben (). Papíron kapott kivonatnál a szkennelt fájl is jó, csak a tartalmában nem lehet keresni.

Üres lista

Ha még nincs kivonat, a lista helyén „Még nincs feltöltött kivonat” felirat és az Első kivonat feltöltése gomb látszik. Ha a szűrésnek nincs eredménye: „Nincs találat. A megadott szűrőkkel nem találtunk kivonatot. Próbáljon más feltételekkel keresni.”

Kivonat törlése Csak adminisztrátor

1. A Kivonat törlése ablak; a sor piros gombja nyitja meg.
2. A törlendő fájl teljes neve.
3. Mégse.
4. Törlés: a kivonat törlése.

Törléskor a PDF-fájl és a kivonat adatai is törlődnek, a lista tetején „A kivonat sikeresen törölve.” üzenet jelenik meg.

Keresés a kivonatokban

A keresés a feltöltéskor kiolvasott szövegben dolgozik, vagyis abban, ami a PDF-ben ténylegesen szövegként szerepel: dátumok, partnernevek, bankszámlaszámok, összegek, közlemények. Két szinten kereshet: az összes kivonatban (a lista tetején), és egyetlen kivonaton belül (a kivonat kártyáján vagy az adatlapján).

Keresés az összes kivonatban

1. Keresés a tartalomban: egy szó, név vagy számrészlet a kivonatok szövegéből. A kis- és nagybetű nem számít.
2. Év: csak azok az évek szerepelnek, amelyekre van kivonat.
3. Hónap: január–december, vagy Mind.
4. Keresés. Enterrel is indítható.
5. Szűrők törlése (X): csak aktív szűrésnél látszik, és a teljes listát hozza vissza.
6. Összegzés: a találatok száma és a használt szűrők.

Az év és a hónap a kivonat időszakára szűr, nem a feltöltés dátumára. A három feltétel együtt is használható; szöveg nélkül a szűrés például egy hónap összes kivonatát adja.

1. Az a kivonat, amelynek a szövegében a keresett kifejezés szerepel.
2. Találati részletek (lila vonal): kivonatonként legfeljebb 3 előfordulás, mindegyik a környezetével (kb. 80 karakter előtte és utána).
3. A keresett kifejezés sárga kiemeléssel.
4. Részletek: a kivonat adatlapja, ahol a PDF megnyitható.

Keresés egy kivonaton belül

1. Keresőmező: 2 karaktertől gépelés közben magától keres.
2. Törlés (X): kiüríti a mezőt.
3. Az összes előfordulás száma ebben a kivonatban.
4. Legfeljebb 10 részlet (kék vonal); több előfordulásnál „(első 10 részlet)”.

Ha nincs találat: „Nincs találat ebben a kivonatban.” Ugyanez a kereső az adatlapon is megvan (). A nem kereshető kivonatoknál a mező nem jelenik meg.

Kivonat feltöltése

1. Hogyan működik? Rövid tájékoztató.
2. PDF fájl *: egy darab PDF, legfeljebb 20 MB.
3. Bank kiválasztása: a listából, vagy Egyéb (új bank) (lásd lent). Nem kötelező.
4. Időszak év: az aktuális év és az előző öt év közül; alapból az aktuális év.
5. Időszak hónap: alapból az aktuális hónap. Az előző havi kivonatnál ezt át kell állítani.
6. Megjegyzés (nem kötelező), például a bankszámla megnevezése vagy száma.
7. Feltöltés.
8. Vissza a listára mentés nélkül.

Az év és a hónap mezőben a „Kérlek válassz” üresen hagyja az időszakot. Időszak nélkül a kivonat a lista végére kerül, és az év-hónap szűrő nem találja meg, ezért érdemes mindig megadni.

Új bank felvétele

1. A lista végén: Egyéb (új bank).
2. Új bank neve: csak ekkor jelenik meg.

A választható bankok: OTP Bank, MBH Bank, K&H Bank, Erste Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, CIB Bank, Gránit Bank, MagNet Bank, Cofidis, KDB Bank, Bank of China, Merkantil Bank, Polgári Bank, Trive Bank, Oberbank, Cetelem, Revolut, Wise, utánuk a cégnél korábban felvett egyéb bankok.

Az új név mentéskor a listába kerül, így legközelebb már választható. Ha az Egyéb mellett a nevet üresen hagyja, a kivonat bank nélkül mentődik.

Mi történik feltöltéskor?

1. A rendszer ellenőrzi a fájlt. A Feltöltés gomb közben „Feltöltés és szöveg kinyerése...” feliratra vált; nagyobb fájlnál ez néhány másodpercig tarthat.
2. Kiolvassa a PDF szövegét, és ettől függően Kereshető vagy Nem kereshető jelölést ad.
3. Elmenti a kivonatot az eredeti fájlnévvel, a feltöltő nevével és a feltöltés idejével, majd a listára lép.

Siker esetén a lista tetején: „A kivonat sikeresen feltöltve és kereshetővé téve.” Ha a szöveg nem olvasható ki, sárga figyelmeztetés jelenik meg:

Hibaüzenetek

Hiba esetén a kivonat nem mentődik, és az oldal tetején piros keretben jelenik meg az ok. A bank, az időszak és a megjegyzés megmarad, a fájlt viszont újra ki kell választani.

A kivonat adatlapja

1. A cím a bank neve; bank nélkül a fájlnév, ha az sincs, „Bankszámlakivonat”.
2. Időszak és kereshetőség. Hiányzó hónapnál csak az év, hiányzó időszaknál „nincs megadva” áll.
3. Az adatok: Bank, Időszak, Fájl (a teljes eredeti név), Méret, Megjegyzés, Feltöltötte, Feltöltés. Az üres Bank és Megjegyzés sor nem jelenik meg.
4. PDF megnyitása: a kivonat új böngészőlapon nyílik meg.
5. Letöltés: a PDF mentése a számítógépre, az eredeti fájlnévvel.
6. Keresés ebben a kivonatban (csak kereshető kivonatnál, lásd lent).
7. Vissza a listára.

Az adatlap csak megtekintésre szolgál: szerkeszteni és törölni a listáról lehet. Régebben feltöltött kivonatoknál a táblázatban Megnevezés sor is lehet (például „Erste HUF”), ha ilyen adatot rögzítettek.

Keresés az adatlapon

1. Keresőmező (legalább 2 karakter, gépelés közben indul).
2. Törlés (X).
3. Az előfordulások száma.
4. Legfeljebb 10 részlet kiemeléssel.

Ugyanúgy működik, mint a lista kártyáin (). A pontos sor megtalálása után nyissa meg a PDF-et a PDF megnyitása gombbal.

Ha a kivonat nem nyitható meg

• „A kivonat nem található.”: a kivonatot időközben törölték. A rendszer a listára irányít.
• „A fájl nem található a szerveren.”: az adatok megvannak, de a PDF hiányzik. Töltse fel újra a fájlt a szerkesztésben (Fájl cseréje).

Kivonat szerkesztése és fájlcsere

1. Bank kiválasztása, ugyanúgy, mint feltöltéskor, az Egyéb (új bank) lehetőséggel együtt.
2. Időszak év (az aktuális és az előző hat év) és Időszak hónap.
3. Megjegyzés.
4. A jelenlegi fájl neve és mérete.
5. Fájl cseréje (lásd lent).
6. Mentés.

Mentés után a lista nyílik meg: „A kivonat sikeresen módosítva.” A feltöltő neve és a feltöltés ideje nem változik. Az oldal a mentett értékekkel nyílik meg; ha egy régi kivonat éve a választható éveknél korábbi, a mező „Kérlek válassz” értéket mutat, és mentéskor az év törlődik, ezért ilyenkor ellenőrizze a mezőt.

A PDF cseréje

1. Figyelmeztetés: mentéskor a jelenlegi PDF véglegesen törlődik.
2. Az új PDF kiválasztása (legfeljebb 20 MB).
3. Mégse, marad a jelenlegi fájl: visszavonja a cserét.

A cserét a Mentés gomb hajtja végre. A rendszer az új fájlból újra kiolvassa a szöveget, és a Kereshető / Nem kereshető jelölés is az új fájlhoz igazodik.

Hibás fájlnál ugyanazok az üzenetek jelennek meg, mint feltöltéskor („Csak PDF fájl tölthető fel!”, „A fájl mérete maximum 20 MB lehet!”, „A fájl mentése sikertelen.”), és semmi nem változik. Ha nem választ új fájlt, csak az adatok mentődnek.

Gyakori kérdések

Miért „Nem kereshető” a feltöltött kivonat?

A PDF jelszóval védett, vagy szkennelt kép, amelyben nincs szöveg. Töltse le a kivonatot jelszó nélkül a netbankból (a legtöbb bank eredeti, szöveges PDF-et ad), és cserélje le a fájlt a szerkesztésben.

Hogyan találom meg, melyik kivonatban van egy utalás?

Írja a lista Keresés a tartalomban mezőjébe a partner nevének egy szavát vagy a számla sorszámát, és ha tudja, szűkítse évre. A kártyán megjelenő részletekből látszik a dátum és az összeg ().

Az összegre keresve nincs találat, pedig biztosan szerepel.

A kivonatban az összeg valószínűleg ezres tagolással áll („27 940”). Írja be így, vagy keressen a közleményre, a partnerre.

A találat megjelenik, de nincs alatta kiemelt részlet.

Ékezet nélkül keresett egy ékezetes szóra. A lista ilyenkor is megtalálja a kivonatot, de a részletekhez a pontos, ékezetes alak kell.

Rossz hónapot adtam meg feltöltéskor.

A listán a ceruza gombbal nyissa meg a kivonatot, javítsa az időszakot, és mentse. A feltöltés hónapja alapból az aktuális hónap, ezért az előző havi kivonatnál mindig állítsa át.

Rossz fájlt töltöttem fel.

A szerkesztésben a Fájl cseréje gombbal cserélje le. Ha a kivonat teljesen fölösleges, az adminisztrátor törölheti.

Miért nincs Törlés gomb a kivonatnál?

Törölni csak az adminisztrátor tud. A könyvelő semmit nem módosíthat.

2021 előtti kivonatot szeretnék feltölteni.

Feltöltéskor csak az utolsó hat év választható. Korábbi kivonatnál hagyja az évet „Kérlek válassz” értéken, és az időszakot írja a megjegyzésbe; a kivonat a lista végére kerül, a tartalmában ugyanúgy kereshet.

Elírtam az új bank nevét.

Javítsa a kivonatnál a szerkesztésben. Az elírt név a banklistában marad, a felületről nem törölhető; egyszerűen ne válassza.

Látja a könyvelő a kivonatokat?

Igen, ha a fiókot összekapcsolták a könyvelővel: csak olvasásra, kereséssel, megnyitással és letöltéssel.